业务介绍
通用转帐，就是将一些经常会用到的凭证，组织成模板，以后使用时，直接调用即可。一般，在通用转帐模板上要定义好“凭证序列”“摘要”“科目”“方向”等，具体使用时，调出后只要填写借贷方“金额”即可。此功能对一些固定格式、且分配关系较繁杂的凭证比较适合。如：计提制造费用时，就可以自定义一种“模板”，在月末时直接调用模板，并录入金额。月末结转制造费用时分录如下，其中A/B/C代表制造费用的明细科目：
借：生成成本—制造费用
贷：制造费用—A
制造费用—B
制造费用—C
名词解释
概要
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 名称 |
通用转账模板的名称。 |
| 年期间 |
通用转账模板应用的年期间。 |
| 最近运行 |
调用通用转账模板最近的日期。 |
| 仅使用样式 |
选中此项，在生成会计分录时，仅会使用模板的科目，而不会加载“借贷方”金额。 |
| 包含未过账 |
选中此项，在生成会计分录时，金额取值将包含未过账的分录产生的余额。 |
| 序列编号 |
选中此项，在生成会计分录时，金额取值将包含未过账的分录产生的余额。 |
| 凭证来源 |
生成分录时的凭证来源，默认为“通用转账”。 |
| 附单据(张) |
当前模板所附加的其它单据的张数。 |
明细
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| # |
行编号栏。 |
| 摘要 |
凭证内容的一种补充说明。 |
| 科目编号 / 科目名称 |
会计科目。 |
| 方向 |
分为借贷两种方向，选择其一。表示生成分录后填在借方还是贷方 |
| 汇总行 |
是否为计算行。计算行不直接从科目中取值，而是由当前模板上其它行进行运算而成。 |
| 行公式 |
行的取值函数。 |
| 币种 |
表示生成的行的币种。不设置表示所有币种。 |
| 本币 |
如果为非计算行，表示按照所填公式去取查询数据中的本币值。 |
| 外币 |
如果为非计算行，表示按照所填公式去取查询数据中的外币值。 |
| 汇率 |
取得行的汇率。按公式可以根据本币/原币方式获得，也可获得汇率表汇率。 |
| 往来单位-统计二 |
设置核算属性值。 |
| 数量 |
如果为非计算行，表示按照所填公式去取查询数据中的数量值。 |
| 系数 |
在本币，外币和数量的公式后通过 *GetFactor()形式来获得汇率，以达到取对应值百分比值效果。 |
| 合并 |
合并行。只有计算行才能合并。 |
| 合并策略 |
合并的一些方式。只有在选择合并后才能选择合并策略。 |
| 虚拟行 |
表示该行只在计算过程中为其他行的取值和计算起过渡作用，不生成至最终分录。虚拟行字体呈灰色显示。 |
操作步骤
以下示例介绍了如何新增一个名称为“结转制造费用”的通用转账模板。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 按照导航“总账/月末事务/通用转账”，打开“通用转账”窗体，点击工具栏“新增”，使窗体处于“新增”模式。
2.录入模板名称，选择通用转账使用的期间范围、年期间，选择序列、凭证来源等，点击“添加”按钮即可。
3.随后点击“打开业务”。
4.进入“模板明细”页，点击“添加行”，录入摘要：制造费用结转，选择成本类科目中的制造费用类科目，系统自动带出科目全称，方向为“贷”，本币、原币、汇率、数量等默认已经填好，点击“添加”按钮。随后将剩余的制造费用科目添加完成。
5.将制造费用类科目添加完成之后，需要添加制造费用结转到的生产成本科目，选择生产成本—制造费用科目，方向为“借”，该行为汇总行，将汇总行的勾打上，因为该行是对所有制造费用类的合计，所以行公式设置为GetTotal(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)，本币处使用GetSumValue()函数，外币使用[LocalCurrency]/[ExRate]，汇率使用GetRate()，数量使用GetQtyValue()函数。最后点击“添加”。
全部添加完成之后如下。
6.将行设置完成之后，底稿模板就创建好了，这时我们可以先预览下将要生成的会计分录。选择生成的期间，点击“确定”。
7.确认无误后，即可将模板锁定，点击抬头处的“锁定”按钮即可。
8.将模板锁定之后，就可以生成所需的分录了，点击抬头处的“生成”按钮，选择生成期间及开始日期、结束日期，设置完成之后，点击“确定”按钮即可。
注意事项
- 通用转账模板可以停用，也可直接删除，停用的模板还可以恢复。
- 若要调用通用转账模板，锁定状态的模板才可被调用，否则调用时“清单查找-通用转账”窗口中可能会带不出数据。
- 在填写计算行的内容时，若不记得相关函数，可以在添加行的最后查看相关函数。
