定义银行即在系统中录入与公司有往来的银行基础资料。需要注意的是定义银行时,需要和总账银行性质的会计科目保持一致。
字段 | 描述 |
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银行编号、银行名称 |
填写银行编号、银行名称,这里需要注意的是银行名称需要与总账银行性质的会计科目保持一致。 |
科目编号 |
选择对应的银行科目。 |
SWIFT编号、IBAN、账户、分行 |
SWIFT它的中文名字叫做国际路由代码,他的作用类似一个电话的电话号码,通过这个swift代码,银行就可以确定是哪一个银行,方便银行做审核防止填写汇款的时候资料错误; |
邮编、国家、省、城市、街道 |
填写银行所在地区的相关信息。 |
开户行 |
指办理银行账户开户的银行。 |
停用 |
银行的状态,停用后该银行将不能被使用。 |
示例:定义“工行泰兴支行营业部”银行。
注意事项