业务介绍

本章节介绍普实推荐的“EXCEL模板”方式来处理财务的三大报表。先使用EXCEL制作“报表模板”，将模板保存至系统内，生成报表时系统会自动调用对应的模板，按模板上设定的取数方式，从系统中取值，形成相应的报表。报表模板是企业报表的样式，一般在上线初期设置好并锁定，除非企业财务报表格式变动，一般不用再进行修改。

名词解释

凭证列表

操作步骤

修改已存在模板，以“资产负债表”为例，介绍如何修改系统中内置好的模板。

1. 1
2. 2

1/2

1. 选择“总账/月末事务/财务报表”，选择资产负债表，点击编号，进入到资产负债表模板的浏览页面，点击抬头处的“打开模板”按钮，这时会将相应的模板下载下来，打开Excel模板，将需要修改的地方修改完毕保存。

2/2

2.点击抬头处的导入模板，将修改之后的Excel模板重新导入到系统中。

以下示例以“资产负债表”为例，介绍如何使用资产负债表模板生成最终的报表等操作，生成报表的前提是对应的模板已经修改正确，并且当月已经财务结账，否则数据会不准确。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

1/5

1. 选择 “总账/月末事务/财务报表”，选择资产负债表，点击编号，进入到资产负债表模板的浏览页面，期间报表处的“生成报表”按钮，填写报表说明并选择需要生成报表的期间，填写完毕之后，可以点击“生成报表”按钮。

2/5

2.等待系统生成。点击“关闭”。

3/5

3.这时我们在刚才的浏览页面，可以看到期间报表的行上出现一条数据并且已存在报表的勾已经被打上。

4/5

4.若需要查看生成好的报表，可以直接点击行上的“预览”或者“下载”按钮即可。

5/5

5.若需锁定行，可以直接点击行上的小锁按钮即可。

以下示例以“资产负债表”为例，介绍如何检查报表是否正确。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6

1/6

在使用模板检查功能之前，首先要制定检查的规则，下面我们以资产负债表为例：对于资产负债表，其年初的资产总额=年初负债总额+年初所有者权益总额，其年末资产总额=年末负债总额+年末所有者权益总额，基于该指导思想，在系统中制定规则如下：

1. 选择“总账/月末事务/财务报表”，选择资产负债表，点击编号，进入到资产负债表模板的浏览页面，在检查设置处的行操作，点击添加行。

2/6

2.填写规则名称，下面的类型有两种，一种是数据源：也就是数据的来源，这里可以直接选择Excel中对应的值，一种是检查公式：是根据数据源来组织公式，检查是否满足公式制定的规则。例如：我们要检查年末资产总计与年末负债所有者权益总计是否相等，首先我们需要取得年末资产总计，这时我们需要取得Excel中的该数据源，设置如下图。

3/6

3.我们还需要取得年末负债及所有者权益总计，同样需要取得Excel中该数据源，设置如下图。

4/6

4.数据来源设置好之后，我们就要来设置检查公式了，设置如下图。

5/6

5.将检查规则设置完成后，可以点击“更多操作”中的“模板检查”按钮。

6/6

6.首先设置需要查看的分录期间，在填写对应的报表参数期间，设置完成之后，点击“确定”按钮，结果会在异步框中显示。

注意事项

1.模块上线时，系统内置好了相应的三大报表，需要根据企业实际情况来调整内置的财务报表。
2.需要进行修改的详细说明：
a 资产负债表：用到二级科目的项目有
1.待处理流动资产净损失：对应科目“190101”
2.待处理固定资产净损失：对应科目“190102”
3.应付工资：对应科目“221101”
4.应付福利费：对应科目“221102”和“221103”
b 利润表：没有用到二级科目的项目。
c 如果是直接采用的空数据库中的科目，且编码与科目内容一致，则对应的资产负债表和利润表中的科目则不需要改动；
d 如果科目不是空数据库中标配的科目
1.涉及到增减1级科目的，需要修改模板；
2.涉及到上述列出的2级科目的变动，需要修改模板；
3.增加的子科目不涉及到上述列出的2级科目时，可不修改模板；
e 如果是直接要在模板中增加一些项目的明细项，则需要注意模板中的公式的修改。
3.报表修改完成之后，若需生成当月的财务报表，一般是在财务结账后生成，否则数据会不准确。
4.在模板检查时，分录期间和报表期间可能不一致，比如发现201402的报表不平，但是查询201402的分录发现都满足公式，那就有可能是之前的分录不平，导致201402的科目余额不平，从而导致201402报表不满足公式。