业务介绍

企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用资金调拨单来进行记录和处理。

资金调拨单允许出入的账户使用不同的币种，以便换汇。

名词解释

操作步骤

示例
将账户A的金额调入到账户B内

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打开“现金银行/资金调拨单”，点击工具栏“新增”按钮，在新增页面系统自动带出凭证编号等信息，选择支出账户，会带出支出账户对应的科目以及货币，填写支出金额。选择收入账户，会自动带出收入账户对应的科目以及货币，填写收入金额。点击“添加”按钮即可。

注意事项

1. 资金调拨单是直接影响账户余额的，不需要定义收付款方式。
2. 若是调拨的两个账户的货币金额不一致，会出现支出金额与实际金额(本币)不一致的情况，这时资金调拨单是允许添加的。在后期，若是要抛转总账分录，这笔差异金额需要放置到一个费用科目中。