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数据导入

最近更新时间：2021-12-24 12:00(V1.00)

正在使用的固定资产即为还未被清理的固定资产，分为役龄资产和逾龄资产，役龄是指还未到达使用年限的资产，而逾龄是指超过使用年限仍在使用的资产。对于役龄和逾龄资产的期初录入，AIO8系统提供了EDI模板，可批量进行导入。期初录入的重点是要理解固定资产EDI中涉及到的字段的含义，这样整理数据就事半功倍。

名词解释

Excel中重要名称解释

字段	描述
资产类别	用于固资分类，此处需要填写固资类别编码。
资产编号/资产名称	固资的编号、名称。
进系统日期	固资录入系统的日期。
使用日期	固资实际投入使用的日期，影响折旧开始日期。
期间寿命/剩余寿命	固资可以使用的月数/固资剩余的使用月数。
原值	固资原本具有的价值，即初始成本。
累计折旧	在录入系统之前已经折旧的金额。
净值/残值	预估固定资产的剩余价值，通过残值率可以计算出残值。
上次折旧日期	进入系统之前的上一次折旧日期。
已折旧寿命	根据使用日期和上次折旧日期来算得已折旧的期间。
预计折旧额	进入到系统后的第一次折旧额，这个需根据折旧方法得到。
折旧开始日期	查看所有固资实物信息列表，可按固资类别、状态以及使用状况进行筛选。
折旧结束日期	查看所有固资来源信息相关的列表，可按固资类别以及状态进行筛选。
残值率	在该Excel中，是根据残值/原值计算得到的。

操作步骤

期初录入首先需要对照上述的名词解释整理数据，具体可参照下图示例。

注意事项

1.固资类别、使用部门编号、账册、建卡方式、折旧方法、资产组需取系统基础资料的编号。
2.核对项：必须核对的金额项：原值、累计折旧、残值。
净值=原值-累计折旧。
上月折旧额不能小于0，且上次折旧额与实际上月折旧额核对，若不同，则修改。
剩余期间>=0。
净值>=残值。
3.启用日期：如果是作为期初录入的固定资产，则建议启用日期为总账设置中的固资设置的“固资启用期间”的开始日期的前一天，这样的话启用期间就为期初期间，数据库中InAbsID作为“-1”进行记录，在固资期初结账时，会将InAbsID=-1的数据进行结账。