由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，本系统的“核销单”就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。
当某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即它既是公司的客户又是供应商，可能会发生以下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业向该单位销售物资产生应收账款，这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。核销单单据采用双层表格式，“供应商”对应于选择应付发票与其它应付发票，“客户”对应于选择应收发票与其它应收发票，单据明细的上层显示“供应商”未核销的应付发票与其它应付发票，下层显示“客户”未核销的应收发票与其它应收发票。
核销单保存后，所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时所选供应商的应付金额减少，所选客户的应收金额也相应减少。
核销单支持供应商与客户相同的单据，也支持供应商与客户不同的单据。
| 操作名称 | 操作描述 |
|---|---|
| 应付发票(自动)/ 其它应付发票(自动) |
该功能是根据结算单结算的实际总金额，以及业务伙伴、币种，按照未清发票的DocEntry自动选择，直至发票未清总金额等于结算单总金额。 |
| 应收发票(自动)/ 其它应收发票(自动) |
该功能是根据结算单结算的实际总金额，以及业务伙伴、币种，按照未清发票的DocEntry自动选择，直至发票未清总金额等于结算单总金额。 |