业务介绍

应收发票是基于销售发、退货单创建的，应收发票具有将发退货数据传递至发票，并提供查询从销售订单查询相应的发票功能，实现从发票追溯至订单，从订单追溯至发票等功能。 正常情况下，发票总是晚于发货的。但有时，发票也会早于收货先行开具，此时，可以创建不基于发货的发票，但收货数量确定。最终要执行[预留发票]功能，将发票链接至收货凭证上。

名词解释

字段	描述
付款条款、 付款日期	根据选择的业务伙伴，会自动带出付款条款。例：付款条款为30Days，过账日期是2021.11.3，则付款日期会自动算出为2021.12.3。
参考编号	这里可填写实际发票的编号。
统一税率	当同一税率前面的勾未勾上时， 未税金额=Sum(细行行总计)； 含税金额=Sum(细行行总计+细行税额)-整单舍入金额； 当同一税率前面的勾勾上时，若设置的税率和细行不同，则先调整细行的税率，后续的计算同上。

操作步骤

1.打开菜单“供应链/销售管理/业务凭证/应收发票”，点击右上角“新增”按钮。选择客户，系统自动带出客户信息上维护的资料：客户名称，凭证货币，汇率，联系人，付款条款等。
2.录入参考编号，一般输入发票编号。
3.引用销售对账单，选择相应数据。
4.确认物料、数量、未税单价、未税行计等相关信息。
5.点击“添加”按钮，数据即保存。

操作步骤

1.打开菜单“供应链/销售管理/业务凭证/销售对账单”，打开销售对账单。点击更多操作/创建目标凭证/应收发票。

2.如果不做销售对账单，制作应收发票可以直接引用销售发货单和销售退货单。
3.未税金额和税额与发票有差异时，可以点击舍入计算，调整舍入金额；

注意事项

1.应收发票数量不可大于销售发货单或者销售退货单数量；
2.金额可以是负数，单价不能为负数；
3.关闭应收发票的方法有两种：应收结算、核销单；
4.库存与资金结账后不能删除应收发票，只能冲销；
5.系统中应收发票凭证性质设置了两种：应收发票与应收发票(直付)。应收发票与应收发票(直付)的区别是应收发票需要经过收款这道中间环节，而应收发票(直付)不需要；应收发票不支持“收付款方式”功能，应收发票(直付)则支持“收付款方式”功能。在预留发票向导中查不出应收发票(直付)的凭证。
6.凭证性质为应收发票(直付)的应收发票若要定义收付款方式，可以参阅[收款支票]中的示例。
7.应收发票可以通过推式创建后续凭证的方法制作，也可以通过拉式查找引用的方法制作，还可以手工制作。制作应收发票建议基于销售对帐单，还可基于销售收货单或销售退货单。手工制作的发票事后要进行凭证链接。具体操作方式见[系统功能]。
8.在开具发票时，若很多笔仓库收退货业务合并在一起开具发票，可能会与实际发票存在很小金额的差异(小于0.02元)；这种差异主要来自于，“合并计算时小数位数保留”与“分开计算时的小数位数保留”，还可能来自于“内外部计量单位的不统一”。所以发票上，是允许存在一定的折扣，用于调整发票金额。
9.在业务伙伴开票以前，建议采用对帐单先行对帐，按双方确认的对帐数据进行开票。

实践经验

1.发票金额及舍入计算规则

操作名称	操作描述
细行总计： (含税金额、 未税金额、 税额)	细行总计， 含税金额=Sum(细行含税金额)； 未税金额=Sum(细行未税金额)； 税额=Sum(细行税额)。
调整后： (含税金额、 未税金额、 税额)	系统按照细行合计的含税金额，税率运算出整单的未税金额、税额。 例：若细行的汇总的含税金额为223.66，未税金额为187.93，税率为13%， 则整单的未税金额=223.66/(1+0.13)=197.93； 整单的税额=含税金额-未税金额=223.66-197.93=25.73。
待调舍入： (待调舍入、 待调税舍入)	整单的未税金额与细行合计未税金额的差值，会记录到待调税舍入中。接上例， 这时待调税舍入中的金额=-(197.93-187.93)=-10；
已调税舍入： (税率、 已调舍入、 已调税舍入	在没有点击“舍入调整”按钮时，这里记录的细行的税率； 已调舍入=sum(细行行舍入)； 已调税舍入=sum(细行未税舍入)。

2.客户质量损失等赔款可通过整单舍入金额调整。
3.发票要整单红冲，可以选择冲销。
4.发票要部分红冲，可以制作负数发票。