填写账户的编号及名称，这里需要注意的是若是银行类账户，则需与总账处银行类科目对应。

选择对应的科目，使得银行类账户与总账处银行类科目对应。

选择对应的银行，使得账户、科目、银行三者保持一致。

账户类型有四种，C：现金支付；B：支票支付；A：银行转账；D：承兑汇票。账户类型的作用是，在现金银行的相关单据里，涉及到选择账户需要定义收付款方式的单据，在打开收付款方式定义界面时，默认的结算方式就是对应的账户的账户类型方式。

余额(本币)以及余额是系统根据发生的业务，自动算得的结果。

若允许账户余额为负数，可将该设置项的勾打上。一般情况下，账户余额是不能为负的。